Contabilidad que sirve para decidir, no solo para cumplirle a la DIAN.
Llevamos su contabilidad al día y convertimos esos números en análisis financiero real: margen, caja y proyección. Contadores y analistas financieros en el mismo equipo.
El problema
El problema casi nunca es contable. Es de tiempo.
Cuando el cierre llega el día 25, ya no sirve para decidir nada: el mes se acabó, la plata se gastó y los estados financieros solo confirman lo que ya pasó. Y si llegan sin soporte, ni el banco ni un inversionista los aceptan.
Así recibe su información cada mes
Su empresa en una sola pantalla.
Ingresos, margen, caja y vencimientos, con el estado del cierre y la fecha del comité. Se lo entregamos armado — usted no tiene que construirlo ni operarlo.
Empresa S.A.S.
cifras verificadas · corte 31/07Ingresos del mes
$ 842.360.000
Margen operativo
18,2%
Caja disponible
$ 214.900.000
Ingresos vs. costos
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Estado del mes
Próximos vencimientos
- IVA bimestral19 ago
- Retención en la fuente22 ago
- ICA Bogotá05 sep
Comité gerencial
12 de agosto, 9:00 a. m. · con su contador líder.
Qué recibe
Cada mes, en fecha fija y con el soporte adjunto.
No es un reporte genérico. Es el cierre del mes, la declaración presentada y la evidencia de dónde salió cada cifra, en el mismo lugar.
Estados financieros
Balance y estado de resultados con corte al día 6, comparados contra el mes anterior.
Conciliación bancaria
Cada movimiento del extracto cruzado contra el libro auxiliar, con su estado y su soporte.
Declaraciones presentadas
IVA, retención e ICA radicados a tiempo, validados contra su facturación electrónica.
Alertas de riesgo
Diferencias de tarifa, facturas sin soporte en la DIAN y partidas que no cuadran, señaladas antes del cierre.
Más allá del cierre
Sus números, leídos por alguien que hace análisis financiero todos los días.
El mismo equipo que cierra su contabilidad entiende un modelo financiero, una valoración y qué le va a pedir un banco. Por eso el cierre no termina en el balance.
Proyección de caja · 90 días
Runway
7,2 meses
al ritmo de gasto actual
Margen bruto
41,8%
vs. 38,2% en el trimestre anterior
Punto de equilibrio
$ 604 M / mes
hoy factura $ 842 M
Margen real por línea de negocio
No el margen global. Cuál de sus productos o servicios efectivamente deja plata.
Proyección de caja a 90 días
Cuánto tiempo aguanta al ritmo de gasto actual y qué mes se aprieta.
Números listos para banco o inversionista
Estados financieros que soportan una due diligence sin ajustes de última hora.
Cómo funciona
Cuatro semanas del desorden al cierre puntual.
Un cronograma fijo, con entregable verificable al final de cada semana. Su operación no se detiene en ningún momento.
SEM 01
Diagnóstico
Revisamos sus últimos 12 meses.
Informe de riesgosSEM 02
Conexión
Bancos, DIAN y su software actual.
Saldos migradosSEM 03
Puesta al día
Su equipo deja el libro al corriente.
Auxiliar conciliadoSEM 04
Operación
Entra el ritmo mensual.
Cierre el día 674%
de las partidas se concilian sin intervención manual
día 6
cierre contable promedio de nuestros clientes
4
empresas en operación con MAAT hoy
Vista interna de nuestro equipo
Cada cifra del análisis viene de una partida conciliada.
Así trabaja nuestro equipo contable: extracto contra libro auxiliar, movimiento por movimiento, con estado y soporte. Usted no tiene que operarlo, pero puede pedirlo cuando quiera verificarlo.
Diferencia neta
$ 11.008.500
36 partidas de 162 sin cerrar
- Conciliados120
- En revisión6
- Pendientes33
- Sin soporte DIAN3
Riesgo fiscal detectado
Retefuente 2,5% donde la tarifa esperada es 4%. Diferencia $ 1.284.500.
Bancolombia · Cta. 031-482-77
actualizado hoy 6:40 a. m.extracto vs. libro auxiliar · corte 31/07
| Fecha | Tercero / concepto | Extracto | Dif. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/07 | Nómina — dispersión ACH | −48.216.900 | 0 | Conciliado |
| 03/07 | Servicios Andinos S.A.S. · NIT 900.123.456-7 | −7.140.000 | −107.000 | En revisión |
| 05/07 | Abono cliente — transf. interbancaria | 12.400.000 | 12.400.000 | Pendiente |
| 09/07 | Distribuciones Kapital Ltda. · FE-19034 | −3.868.200 | 0 | Sin soporte DIAN |
| 15/07 | GMF 4×1.000 — semana 28 | −312.450 | −312.450 | Pendiente |
Para quién funciona esto.
Con inversión levantada
Orden desde el día cero
Va a tener que reportarle a alguien. Mejor empezar con la contabilidad bien montada que reconstruirla después.
En crecimiento
El contador ya no da abasto
Factura más, tiene más empleados y el cierre se demora cada vez más. El problema es de capacidad, no de voluntad.
Con períodos atrasados
Puesta al día y corrección
Meses sin cerrar o declaraciones mal presentadas. Se reconstruye y se corrige antes de que escale.
Hablemos 30 minutos y le decimos en qué estado está su contabilidad.
- Revisamos su situación contable y tributaria actual
- Le mostramos qué encontramos, contrate o no con nosotros
- Si encaja, le pasamos una propuesta en 48 horas
Sin costo y sin compromiso. Revisamos cómo está llevando hoy sus números, qué riesgos vemos y si tiene sentido que trabajemos juntos.
hola@optiks.com.coAgendar diagnóstico